Flujo de Caja Automatizado
con Proyecciones Inteligentes
Anticipa tensiones de liquidez antes de que ocurran. Proyecciones automáticas alimentadas por tus bancos y DTEs del SII con escenarios dinámicos y alertas tempranas.
Por qué fallan las planillas de flujo de caja
Gestionar la tesorería en Excel consume horas manuales y genera desfases que impiden anticipar quiebres de liquidez.
Planillas de caja desactualizadas
Tesorerías trabajando con datos manuales que no reflejan los pagos del día ni las facturas emitidas en tiempo real.
Sorpresas de iliquidez e imprevistos
Falta de visibilidad anticipada sobre compromisos pesados (nóminas, imposiciones F29, cuotas bancarias o proveedores críticos).
Incertidumbre en fechas reales de cobro
Proyectar con la fecha teórica de vencimiento en lugar de considerar el comportamiento real e histórico de pago de cada cliente.
Tres escenarios proyectados para decisiones certeras
Modelos basados en la conducta real de cobro de tus clientes y la exigibilidad de tus pasivos.
Proyección calculada según el comportamiento histórico real de cobro y pago de tu empresa.
Simula retrasos en cobranzas críticas y adelanto de pagos de proveedores exigentes.
Incorpora nuevos proyectos, contratos cerrados y líneas de crédito comerciales.
Cómo se genera tu proyección de caja
Flujo automatizado de 4 etapas que actualiza tus números de manera continua.
Consolidación de Bancos y SII
Conexión automática diaria con tus cuentas corrientes bancarias y el registro de compras/ventas del SII.
Modelado Predictivo de Cobro
La IA analiza la velocidad y el patrón histórico de pago de cada cliente para calcular la probabilidad real de cobro.
Simulación de Escenarios
Generación continua de 3 horizontes de proyección (Base, Conservador y Expansivo) a 30, 60 y 90 días.
Alertas Tempranas de Liquidez
Notificaciones proactivas vía WhatsApp o correo antes de que un déficit de caja afecte tu operación.
Beneficios para la gestión financiera
Control ejecutivo para gerencias y directores.
Visibilidad a 30, 60 y 90 Días
Toma decisiones de compra, inversión y financiamiento conociendo tu posición futura exacta.
Cero Tiempo en Armar Planillas
Tu flujo de caja se alimenta automáticamente de bancos y facturas sin horas de digitación.
Alertas de Vencimientos Críticos
Avisos programados sobre impuestos, nóminas y compromisos financieros clave.
Servicios Financieros Relacionados
¿Quieres ver tu flujo de caja proyectado?
Agenda hoy una sesión de diagnóstico sin costo y te mostraremos una proyección de prueba con datos reales de tu empresa.